دليل استخدام معالج مطابقة البنوك (Bank Reconciliation)
مطابقة بنود كشف الحساب البنكي الشهري مع القيود المسجلة في الأستاذ العام باستخدام المعالج التوجيهي الذكي.
[IMAGE - معالج مطابقة البنوك يعرض مقارنة جنباً إلى جنب بين الإيداعات البنكية وإيصالات الدفتر]
خطوات التسوية البنكية
- استيراد ملف كشف الحساب البنكي الشهري (CSV أو PDF).
- مطابقة الإيداعات والمسحوبات الظاهرة في الكشف مع قيود النظام.
- إثبات المصروفات والرسوم البنكية وأرباح الفوائد إن وجدت.
الأثر المحاسبي والقيد المزدوج
| اسم الحساب | رمز الحساب | التصنيف المحاسبي | مدين | دائن |
|---|---|---|---|---|
| مصروف الرسوم والعمولات البنكية | 5950 | مصروف تشغيلي | قيمة الرسوم البنكية | - |
| الحساب البنكي للشركة (Corporate Bank) | 1020 | أصل متداول | - | قيمة الرسوم البنكية |
ملاحظة: المطابقات البنكية الدورية تضمن صحة الأرصدة النقدية وتمنع أي أخطاء أو تجاوزات مالية.