إدارة الحسابات البنكية والخزائن النقدية وتحويلات النقد
تسجيل الإيداعات البنكية، تحويلات النقد من دراجات الكاشير إلى الخزنة الآمنة، الحوالات، ومصروفات النثرية.
[IMAGE - واجهة إدارة البنوك والخزينة تعرض أرصدة الحسابات البنكية ونافذة تحويل النقد للخزنة]
تحويلات النقد بين الخزائن
نقل النقدية بأمان من درج المبيعات اليومية إلى الخزنة الرئيسية أو إيداع النقد مباشرة في الحسابات البنكية للشركة.
الأثر المحاسبي والقيد المزدوج
| اسم الحساب | رمز الحساب | التصنيف المحاسبي | مدين | دائن |
|---|---|---|---|---|
| الحساب البنكي للشركة (Corporate Bank) | 1020 | أصل متداول | قيمة المبلغ المودع | - |
| خزينة النقد بالدرج (Cash Till Vault) | 1010 | أصل متداول | - | قيمة المبلغ المحول |
ملاحظة: التحويلات بين الحسابات النقدية تنقل سيولة الأصول دون أي تأثير على إيرادات ومصروفات قائمة الدخل.